Gold-i의 설립자 겸 CEO인 톰 히긴스는 iFX EXPO International 2024에서 Finance Magnates에 “암호화폐 유동성과 외환 유동성이 어느 정도 합쳐지고 있습니다.”라고 지적했습니다. “전통적인 리테일 외환 브로커가 있고 암호화폐 유동성에 접근하고 싶을 때, 어떻게 그렇게 할까요? 유동성 공급자가 다르고, 접근 방법도 다릅니다. 기술은 비슷하지만, 다른 각도에서 접근해야 합니다.”
영국에 본사를 둔 Gold-i는 브로커에게 유동성에 접근하기 위한 기술을 제공합니다. 이 회사는 유동성을 제공하지 않지만 거래 플랫폼을 여러 유동성 공급자에 연결합니다.
“ETF가 모든 것을 바꾸었다”
그는 “비트코인과 이더리움은 엄청난 양의 유동성이 있는 곳입니다.”라고 말하며 암호화폐 유동성의 모습을 강조하고 “대체 코인은 거의 없습니다. 따라서 거래를 원한다면 올바른 유동성 소스를 확보할 수 있어야 합니다. 이들은 페니 주식과 같으므로 잘할 수도 있고, 일부만 잃을 수도 있지만, 변동성을 좋아한다면 훨씬 더 변동성이 큽니다.”라고 덧붙였습니다.
최근 몇 년 동안 암호화폐 유동성에 대한 수요가 급증했습니다. 미국에서 스팟 비트코인 거래소 상장 펀드(ETF)와 암호화폐에 대한 정치적 지지와 같은 이벤트도 수요를 증가시켰습니다.
히긴스는 “ETF는 사업의 기관적 측면에서 암호 자산에 대한 권한의 각인을 찍기 때문에 모든 것을 바꾸었습니다.”라고 말했습니다. “이를 통해 라이선스나 규제가 없는 기존 플레이어가 실제로 비트코인에서 플레이하지 않고도 비트코인에서 플레이할 수 있었습니다. 비트코인으로 가격이 책정된 펀드를 매수할 때, 그들은 암호 화폐를 매수하는 것이 아닙니다. 규제가 필요하지 않으며, 표준적인 기존 금융 펀드를 매수하는 것입니다.”
“하지만 비트코인에 대한 가격이 책정된 펀드가 있다면, 누군가가 그것을 뒷받침하기 위해 모든 비트코인을 보유해야 합니다. 그래서 비트코인 매수가 엄청나게 많았습니다. 즉, 비트코인을 매수하는 유입이 많았고, 거래소에서 펀드로 유출이 있었고, 거래소로 유입이 와서 펀드로 매수했습니다. 공급이 부족했기 때문에 압력 때문에 가격이 크게 급등했습니다.”
🚨 $BTC #ETF 순 유입 2024년 7월 8일: +$295M!
• 이는 지난 21개 거래일 동안 10개 미국 비트코인 ETF가 기록한 가장 큰 순 유입액으로, 독일 정부에서 10억 달러 상당의 BTC가 유출된 사실에도 불구하고 나타난 것입니다.
• 미국 비트코인 ETF는 #Grayscale을 포함해 자금 유출이 없었습니다… pic.twitter.com/kzJglkSShG
— Spot On Chain (@spotonchain) 2024년 7월 9일
“모든 것은 시장에서 자리를 차지한다”
암호화폐 수요가 증가하는 동안, 암호화폐 전자 통신 네트워크(ECN)를 포함한 많은 새로운 플레이어도 시장에 진입하고 있습니다. ECN은 외환 거래에서 매우 인기가 있지만, 암호화폐 분야에서는 새로운 것입니다.
“그 유동성에 접근하는 방법은 매우 다양합니다.” 히긴스가 덧붙여 말했습니다. “그리고 ECN은 익명화된 집계를 하는 좋은 방법을 제공하므로 아무도 거래에서 어느 쪽이 누구인지 알 수 없습니다. 이는 좋은 면도 있고 나쁜 면도 있습니다. 단점은 공급자가 당신이 누구인지 모르기 때문에 일반적으로 약간 더 넓은 스프레드를 제공해야 한다는 것입니다. 그들은 확신할 수 없는 위험이 있습니다.”
“모든 것은 시장에서 자리를 차지합니다. 공개되지 않은 ECN, 공개된 ECN, 집계된 피드, 직접 피드 등등.”
“AI는 자신 있게 당신에게 잘못된 답을 줄 것입니다”
히긴스는 iFX EXPO에서 패널 토론에 참여하여 금융 서비스 분야, 특히 거래에 있어서 인공지능(AI)과 머신 러닝의 영향에 대해 논의했습니다.
Higgins는 AI와 특히 ChatGPT에 대해 “이 용어를 오용하는 경우가 많습니다.”라고 말했습니다. “AI에게는 너무 복잡한 직접 매수 및 매도 신호를 생성하는 것보다 뉴스를 사용하고 감정을 이해하여 거래할 곳을 안내하는 것이 더 중요합니다. 생성 AI 모델의 문제 중 하나는 자신 있게 잘못된 답을 제공하기 때문에 잘못된 정보가 너무 많이 제공됩니다.”
“저희의 관점은 반대편입니다.” 그는 말했다. “모든 트레이더가 AI를 사용하여 매수 및 매도 시점을 알려주는 훌륭한 봇을 가지고 있고, 책 브로커 또는 하이브리드 브로커로서 당신을 보호할 것이 없다면, 갑자기 많은 돈을 잃을 수 있습니다. 당신은 당신 편에서 AI를 사용하여 이러한 트레이더의 거래 패턴을 분석하여 언제 어떤 뉴스가 들어올지 파악하고 대응하여 스프레드를 확대하거나 주문을 거부하거나 가격이 너무 세게 떨어지면 가격을 낮출 수 있는 능력이 필요합니다. 당신은 거래 API에 대응할 수 있어야 합니다.”
