AI에 대한 과대광고와 실제 거래 응용 사이의 차이점은 AI로 마케팅되는 것의 대부분이 이미 수십 년 동안 금융 회사에서 사용하고 있는 도구인 기계 학습이라는 사실에 있습니다.
컴퓨팅 성능이 향상되면서 소규모 기업과 개인 거래자가 데이터를 보다 효과적으로 활용할 수 있게 되었습니다. 거래가 변화함에 따라 유동성 공급자, 위험 관리 전략, 금 및 암호화폐와 같은 도구가 점점 더 중요해지고 있습니다.
Finance Magnates London Summit 2024에서 Your Bourse의 최고 수익 책임자인 Elina Pedersen은 Finance Magnates의 편집장인 Yam Yehoshua와 거래 환경을 형성하는 주요 추세에 대한 자신의 관점을 공유했습니다.
거래 플랫폼의 AI와 관련하여 Pedersen은 AI 과대 광고와 실제 적용 간의 차이점을 설명했습니다. 그녀는 AI가 획기적인 기술로 마케팅되는 경우가 많지만 대부분은 은행과 금융 회사에서 이미 수십 년 동안 사용하고 있는 도구인 기계 학습에 불과하다고 지적했습니다.
“우선 AI가 단지 유행어인 경우가 몇 가지 있다고 생각합니다. 따라서 이러한 것 중 상당수는 실제로 수십 년 동안 사용되어 온 기계 학습 알고리즘일 뿐입니다.”라고 그녀는 설명했습니다.
“그것은 거래에 사용되어 왔습니다. 시장 조성에 사용되었습니다. 현재 은행과 금융 회사에서 실제로 수십 년 동안 특정 패턴을 예측하는 데 사용되었습니다.”
그러나 그녀는 실제 변화는 사용 가능한 컴퓨팅 성능이 향상되어 소규모 기업과 개인 거래자가 데이터를 보다 효과적으로 활용할 수 있다는 점을 강조했습니다.
“이제 소규모 회사나 개인 거래자가 데이터를 분석하고 모델을 구축하고 모델을 교육한 다음 이를 거래 또는 회사에 구현할 수 있을 만큼 충분한 컴퓨팅 성능과 프레임워크가 있습니다.”라고 그녀는 덧붙였습니다.
변화하는 거래 환경
Pedersen은 또한 이러한 기술 변화에 대응하여 거래 환경이 어떻게 변화하고 있는지도 언급했습니다. 그녀는 대기 시간이 매우 짧은 거래 엔진인 Your Bourse가 항상 이러한 발전을 위해 준비되어 있음을 강조했습니다.
“초저 지연 거래 엔진인 거래 엔진으로서 우리는 HFT가 모델을 사용하는 것과 같은 방식을 알고 있기 때문에 항상 어떤 방식으로든 준비가 되어 있었습니다.”라고 그녀는 지적했습니다.
그녀는 데이터 처리의 중요한 역할에 대해 자세히 설명하고 브로커가 효과적으로 액세스, 정규화 및 활용해야 하는 방대한 양의 데이터를 생성하는 방법을 강조했습니다.
유동성 공급자의 역할
유동성 공급자라는 주제에 대해 Pedersen은 브로커가 경쟁력 있는 가격을 제공하는 데 도움이 되는 중요한 역할을 설명했습니다.
“가장 중요한 부분은 브로커가 결국 거래 플랫폼과 거래 플랫폼 또는 거래 프런트 엔드의 기능과 실제 거래 엔진 거래 처리, 주문 라우팅 권한 및 가격 책정 간의 차이점을 이해해야 한다는 것입니다. “라고 그녀는 설명했다.
그녀는 브로커들에게 관련 위험을 이해하지 않고 거래를 내부화하지 말라고 경고하고 효율적인 실행과 가격 책정을 보장하기 위해 올바른 유동성 공급자를 선택하라고 조언했습니다.
소규모 중개인을 위한 증권 거래소의 새로운 제안
Pedersen은 또한 소규모 중개인을 돕기 위해 Your Bourse의 새로운 제품을 도입했습니다. 그녀는 규모가 10억 달러 미만인 브로커를 위한 패키지에 대해 논의했습니다. 이 패키지는 그들이 올바른 출발을 할 수 있도록 프리미엄 유동성 공급자에 대한 무료 액세스를 제공합니다.
“만약 그들이 프리미엄 유동성 공급자 중 하나의 고객이 되면 우리는 그들에게 시작 패키지, 즉 해당 브로커가 가장 적절한 방식으로 시작할 수 있도록 무료로 시작하는 데 필요한 구성 요소 세트를 제공할 것입니다.”
2025년을 전망하다
Pedersen은 2025년을 예상하면서 변동성이 증가하면 소매 브로커에게 이익이 될 것으로 예상합니다. 그녀는 또한 거래량에서 금의 중요성이 커지고 있음을 지적하면서 브로커가 이에 따라 위험 관리 전략을 조정해야 한다고 강조했습니다.
그녀는 다음과 같이 말했습니다. “마지막으로 인정해야 할 것은 거래량의 대부분이 현재 금으로 생성된다는 점입니다. 이를 바탕으로 우리는 위험 관리와 거래 전략 또는 위험 관리 전략이 가장 많이 거래되는 상품을 반영하도록 해야 합니다.”
Pedersen은 또한 암호화폐 거래에 대한 관심이 다시 높아지는 것을 관찰하여 시장이 내년에 새로운 기회를 볼 수 있음을 시사했습니다.
“현재 거래량의 대부분은 금으로 생성되며 이는 상당히 예측 가능한 자산입니다. 또한 암호화폐와 암호화폐 거래에 대한 소문도 다시 돌아오고 있다고 생각합니다.”라고 Pedersen은 결론지었습니다.
