비트코인은 새로운 ATH를 만들기 위해 70,000달러 마크를 넘으려고 노력해 왔습니다. BTC가 이번 시즌의 사상 최고가로 73,000달러를 기록한 이후, 시장은 또 다른 최고가를 기다리고 있었습니다. 그러나 시장 및 비시장 요소를 포함한 다양한 요인이 이를 막고 있습니다. 이러한 이유로는 Mt. Gox 상환, 독일 정부의 압류된 50,000비트코인 매각, 미국의 정치적 불확실성, 여러 해킹이 있습니다. 이 모든 것이 과거가 되었음에도 불구하고, 왜 비트코인은 여전히 100,000달러까지 오르지 않을까요? 그 이유를 살펴보겠습니다.
하락 차트 표시
이 글을 쓰는 시점에서 비트코인은 58,129달러에 거래되고 있습니다. 일간 차트의 이동 평균은 심하게 엉켜 있습니다. 20일 이동 평균은 지난주에 다른 모든 MA를 교차했고 59,800달러에 머물며 저항선 역할을 하고 있습니다. 200일 이동 평균은 다른 모든 이동 평균을 교차했고 지금은 정상에 있습니다. 오늘은 매우 약세적인 감정인 데드 크로스 오버를 만들었습니다.
비트코인의 주간 차트는 또 다른 큰 하락 움직임을 보여줍니다. 불과 2주 전에 우리는 이브닝 스타 캔들 패턴을 보았습니다. 이것이 이 추세의 정점이었기 때문에, MACD 히스토그램에서 곰의 상승을 고려할 때 이브닝 스타가 매우 강력해질 수 있습니다. 최신 지지선인 MA 50은 51,000달러 근처에 있으며 20주 이동 평균은 활발한 저항으로 작용하고 있습니다.
비트코인 하락세 달
Coinglass의 월별 손익 데이터에 따르면 8월과 9월이 비트코인에 가장 약세인 달이었습니다. 2024년 8월에는 이미 비트코인에서 10%의 손실을 보았습니다. 지난 10년 동안 9월은 가장 약세인 달이었습니다. 그러나 10월은 가장 강세인 시기로 기록되었습니다. 매년 평균 4분기가 비트코인에 대한 긍정적인 움직임을 기록했습니다.
두려움과 탐욕 지수
두려움과 탐욕 지수는 시장 심리의 두드러진 지표 중 하나입니다. 이는 시장의 현재 심리를 나타냅니다. 지난달 이 지수는 69포인트로 기록되었는데, 이는 시장에 탐욕이 많았고 투자자들이 비트코인에 돈을 투자했음을 보여줍니다. 그 이후로 계속 하락하여 지난주에는 48이었고 8월 15일(어제)에는 29로 떨어졌습니다. 오늘 아침에는 2포인트가 더 떨어져 27로 기록되었습니다. 이 지수의 하락은 시장에 대한 두려움이 커지고 있음을 보여주며, 트레이더들은 이 가격에 비트코인을 사는 것을 두려워합니다. 그들은 하락을 예상하고 있습니다.
공황상태는 판매를 야기한다
IntoTheBlock의 데이터에 따르면 현재 비트코인 가격에서 투자자의 75%가 이미 돈을 가지고 있습니다. 즉, 그들은 이미 수익을 냈으며 시장이 빨간색으로 변할 경우 주저하지 않고 수익을 확보할 것입니다. 투자자의 18%는 이 가격보다 높은 BTC를 매수했기 때문에 이미 손실을 보고 있으며 투자자의 약 7%만이 $48,094.75에서 $58,497.51 사이의 가격 범위에서 비트코인을 매수했습니다. 이들은 현재 이 가격에 있는 사람들입니다.
가격이 하락하기 시작하면, 데이터에 의해 뒷받침되며, 총 234만 개의 비트코인을 보유한 628만 개의 비트코인 주소가 있으며, 이는 수익을 확보할 수 있습니다. 이 투자자들은 $37,653.38에서 $48,094.75 사이의 매수 범위를 가지고 있습니다.
비트코인 청산 히트맵
비트코인 유동성에 대한 데이터를 보여주는 히트맵은 가장 가까운 유동성 지점이 현재 가격 아래에 있음을 보여줍니다. 히트맵으로 모든 데이터를 컴파일하면 비트코인이 하락할 가능성이 높습니다. 하락 여정을 시작하면 “현금” 투자자는 수익을 확보하고 가격이 식을 때까지 기다렸다가 다시 시장에 진입합니다. 이 매도는 공황을 유발할 수 있으며, 그 결과 가격은 약 56,000달러의 다음 유동성 지점으로 하락합니다.
미국에서 비트코인 압수 움직임
Arkham Intelligence 데이터는 미국 정부가 Silk Road 웹사이트에서 압수한 비트코인의 움직임을 보여줍니다. 그들은 Silk Road 사건에서 50,000개의 비트코인을 압수하고 2023년 3월 13일에 약 2억 1,600만 달러에 9,861개의 BTC를 매각했습니다. 정부는 전년도에 50,000개의 BTC를 모두 4번의 거래로 매각하려고 했지만 어떤 이유로 그렇게 하지 않았습니다. 그들은 Coinbase를 사용하여 보유한 BTC를 매각합니다.
Arkham은 주소 bc1qla…r2zek가 미국 정부 비트코인 지갑에서 10,000 BTC를 받았고, 그 지갑은 그 후 9448.92 BTC를 Coinbase Prime 입금으로, 569 BTC를 bc1qyw…df58로 보냈다는 것을 보여줍니다. 자금은 여전히 이 신원 불명의 지갑에 보관되어 있습니다.
앞으로의 전망
논의된 모든 데이터를 살펴보면, 또 다른 BTC 하락이 다가오고 있다는 확실한 결론을 내릴 수 있습니다. 다양한 차트와 데이터의 모든 부정적인 징후와 미국 정부가 압수한 비트코인의 움직임은 매도할 가능성이 높으며, 한 가지 방향을 가리킵니다. 즉, 시장은 더 많은 빨간색을 보게 될 것입니다. 두려움과 탐욕 지수가 보여주듯이 소매 투자자들에게는 두려움의 시기이지만, 고래들은 이를 더 많은 비트코인을 축적할 기회로 삼고 있습니다. 대형 기관들은 항상 가격이 하락하여 가방을 채우고 포트폴리오를 늘릴 때를 노립니다.
소매 투자자도 이러한 기간 동안 교육받은 결정을 내려야 합니다. 덤핑하는 대신 달러 평균 가격(DCA)을 해야 포트폴리오를 키우고 더 많은 수익을 낼 수 있습니다. 비트코인이 큰 하락 압력을 받으면 데이터에 따르면 48,000달러 구역에 도달하기 전에 반전할 수 있습니다.
