역사적으로 시장 약세로 특징지어졌던 9월은 올해 지금까지 명성에 걸맞은 모습을 보여줬으며, 주식은 한 세션 전에 총 시가총액에서 1조 달러 이상을 잃었습니다. 그러나 한 트레이더는 변동성 상승에 베팅하여 1,000만 달러 이상을 벌었을 가능성이 있습니다.
이는 Unusual Whales가 마이크로블로깅 플랫폼 X(이전 명칭 Twitter)에 공유한 게시물에 따른 것으로, CBOE 변동성 지수(VIX)에 베팅한 수수께끼의 투자자가 그 매도로 “아마도 1,000만 달러 이상을 벌었을 것”이라고 공유했습니다.
거래의 정확한 세부 사항은 아직 베일에 싸여 있지만, 해당 뉴스 매체는 매수자가 0.25달러에 매수한 9월 18일에 만료되는 VIX 22/30 콜 스프레드 35만 건이 각각 211%와 160% 상승하여 엄청난 수익으로 이어졌다고 보도했습니다.
금요일에 모두가 900만 달러 규모의 35만 규모 계약 $VIX 매수자에 대해 이야기했습니다.
하지만 아무도 말해주지 않는 것은 그들이 오늘 포지션을 마감했을 가능성이 크다는 것입니다(Unusual Whales를 이용해 이를 쉽게 확인하려면 이미지를 보세요!)
그들의 $22 콜은 211% 상승했고… pic.twitter.com/wvh2iT1DiF
— unusual_whales (@unusual_whales) 2024년 9월 3일
이 트레이더의 수익은 9월 초 주식 시장 매도 속에 VIX가 50% 이상 급등한 후에 나타났는데, 이는 대형 기술주가 폭락하고 AI 성장에 대한 투자로 상승세를 타고 있는 회사인 엔비디아(NVDA)가 장외 움직임을 포함해 시가총액에서 3,600억 달러 이상을 잃은 가운데 발생했습니다.
엔비디아의 성장 둔화에 더해, 두 가지 제조 활동 지표는 높은 이자율의 영향을 받은 부문에서 지속적인 부진한 활동을 보여주었습니다. 이번 주 후반에 미국 8월 일자리 보고서가 발표될 예정이며, 지난달 예상보다 높은 실업률로 인해 주식 시장이 하락했기 때문에 추가적인 변동성이 발생할 수 있습니다.
주목할 점은 Investopedia에 따르면 지난 98년 동안 9월은 주식 시장에서 수익률이 마이너스를 기록한 유일한 달이라는 것입니다. 이로 인해 9월 효과라고 알려진 현상이 발생했는데, 이는 9월 한 달 동안 시장이 저조한 성과를 보이는 것을 의미합니다.
CCData는 9월 효과가 암호화폐 분야에도 존재한다고 밝혔는데, 2010년부터 2023년까지 비트코인의 9월 수익률은 평균 4.5%였다.
/1 이번 주의 주간 차트에서는 2010년 9월부터 2023년까지 비트코인의 성과를 분석합니다.
역사는 반복되지 않지만, 9월은 비트코인에 있어 최악의 달 중 하나로 꼽히며, 자산 역사상 긍정적인 9월이 단 6번만 기록되었습니다. pic.twitter.com/RKQhEQpev8
— CCData (@CCData_io) 2024년 9월 3일
그 13년 동안, 데이터에 따르면 비트코인의 9월 가격 성과는 단 6번만 긍정적이었습니다. 반면, 4월, 11월, 10월은 각각 35.6%, 39.2%, 28.7%의 평균 수익률을 기록했습니다.
대표 이미지는 Unsplash에서 가져왔습니다.
